- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.49亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.49
- 100.00
- 2.49
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.77
- 100.00
- 2.77
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.18
- 100.00
- 3.18
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.14
- 3.49
- 99.86
- 3.49
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.13
- 3.70
- 99.87
- 3.71
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 报告期末总份额 2.30亿份，比上期增加 -7.36%， 期末净资产 1.43亿元，比上期增加 0.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.18
- 2.30
- -7.36
- 1.43
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.08
- 2.49
- -3.22
- 1.43
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.20
- 2.57
- -7.21
- 1.52
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.23
- 2.77
- -7.51
- 1.77
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.19
- 2.99
- -5.95
- 2.04
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.23
- 3.18
- -6.75
- 2.38
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.09
- 3.41
- -2.26
- 2.78
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.08
- 3.49
- -2.07
- 2.70
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.15
- 3.57
- -3.80
- 2.89
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.03
- 3.71
- -0.60
- 3.43
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 3.73
- --
- 3.20