- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家鼎鑫一年定开债券发起式 的基金机构持有 50.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 50.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 2023-12-31
- 50.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 2023-06-30
- 50.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 2022-12-31
- 50.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 2022-06-30
- 50.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.00
万家鼎鑫一年定开债券发起式 报告期末总份额 50.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 51.68亿元，比上期增加 -1.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 51.68
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 52.64
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 51.75
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.98
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 51.67
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.99
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.51
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.79
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 51.13
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- --
- 50.54