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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧稳利60天滚动持有短债A 的基金机构持有 0.05亿份,占总份额的 0.35% ,个人投资者持有 13.36亿份,占总份额的 99.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.35
  • 13.36
  • 99.65
  • 13.41
  • 2023-12-31
  • 0.27
  • 3.19
  • 8.09
  • 96.81
  • 8.36
  • 2023-06-30
  • 1.09
  • 14.03
  • 6.66
  • 85.97
  • 7.75
  • 2022-12-31
  • 1.19
  • 28.45
  • 2.99
  • 71.55
  • 4.18
  • 2022-06-30
  • 1.19
  • 34.35
  • 2.27
  • 65.65
  • 3.46
  • 2021-12-31
  • 0.56
  • 33.18
  • 1.13
  • 66.82
  • 1.69

中欧稳利60天滚动持有短债A 报告期末总份额 10.56亿份,比上期增加 -21.24%, 期末净资产 11.62亿元,比上期增加 -20.98%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 4.38
  • 7.23
  • 10.56
  • -21.24
  • 11.62
  • 2024-06-30
  • 8.13
  • 5.03
  • 13.41
  • 30.05
  • 14.71
  • 2024-03-31
  • 7.29
  • 5.34
  • 10.31
  • 23.31
  • 11.21
  • 2023-12-31
  • 4.53
  • 5.29
  • 8.36
  • -8.33
  • 9.01
  • 2023-09-30
  • 6.91
  • 5.53
  • 9.12
  • 17.73
  • 9.76
  • 2023-06-30
  • 4.00
  • 3.88
  • 7.75
  • 1.64
  • 8.24
  • 2023-03-31
  • 5.28
  • 1.83
  • 7.62
  • 82.54
  • 8.02
  • 2022-12-31
  • 2.51
  • 2.93
  • 4.18
  • -9.20
  • 4.35
  • 2022-09-30
  • 2.99
  • 1.85
  • 4.60
  • 32.99
  • 4.77
  • 2022-06-30
  • 2.50
  • 1.08
  • 3.46
  • 69.72
  • 3.56
  • 2022-03-31
  • 0.74
  • 0.39
  • 2.04
  • 20.72
  • 2.08
  • 2021-12-31
  • 0.93
  • 2.53
  • 1.69
  • --
  • 1.71

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