- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.05亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.05
- 100.00
- 1.05
- 2023-12-31
- 0.10
- 21.84
- 0.36
- 78.16
- 0.46
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 2.68
- 0.18
- 97.32
- 0.18
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.34
- 100.00
- 0.34
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.50
- 100.00
- 0.50
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 -67.65%， 期末净资产 0.34亿元，比上期增加 -67.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.71
- 0.34
- -67.65
- 0.34
- 2024-06-30
- 0.02
- 2.73
- 1.05
- -72.10
- 1.06
- 2024-03-31
- 3.49
- 0.20
- 3.75
- 718.77
- 3.78
- 2023-12-31
- 0.37
- 0.01
- 0.46
- 332.37
- 0.46
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.11
- -14.09
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.12
- -17.34
- 0.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.15
- -19.06
- 0.15
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.04
- 0.18
- -15.49
- 0.18
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.13
- 0.22
- -36.65
- 0.22
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.08
- 0.34
- -18.67
- 0.35
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.14
- 0.42
- -15.07
- 0.42
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.25
- 0.50
- --
- 0.50