- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
摩根鑫睿优选一年持有期混合 的基金机构持有 0.80亿份，占总份额的 52.19% ，个人投资者持有 0.73亿份，占总份额的 47.81%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.80
- 52.19
- 0.73
- 47.81
- 1.53
- 2023-12-31
- 0.80
- 50.76
- 0.78
- 49.24
- 1.58
- 2023-06-30
- 0.90
- 50.11
- 0.90
- 49.89
- 1.80
- 2022-12-31
- 1.18
- 54.32
- 0.99
- 45.68
- 2.17
- 2022-06-30
- 1.18
- 54.44
- 0.99
- 45.56
- 2.17
摩根鑫睿优选一年持有期混合 报告期末总份额 1.48亿份，比上期增加 -3.27%， 期末净资产 1.16亿元，比上期增加 0.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 1.48
- -3.27
- 1.16
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 1.53
- -1.03
- 1.15
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 1.55
- -1.74
- 1.13
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.08
- 1.58
- -4.84
- 1.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.14
- 1.66
- -7.77
- 1.22
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 1.80
- -2.89
- 1.49
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.32
- 1.85
- -14.86
- 1.60
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.17
- 0.07
- 1.83
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.17
- 0.15
- 1.95
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.17
- --
- 2.28