- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安添悦债券C 的基金机构持有 0.63亿份，占总份额的 95.68% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 4.32%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.63
- 95.68
- 0.03
- 4.32
- 0.66
- 2023-12-31
- 2.88
- 99.51
- 0.01
- 0.49
- 2.89
- 2023-06-30
- 0.03
- 5.35
- 0.57
- 94.65
- 0.60
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
平安添悦债券C 报告期末总份额 0.85亿份，比上期增加 29.59%， 期末净资产 0.90亿元，比上期增加 31.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.21
- 0.01
- 0.85
- 29.59
- 0.90
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.98
- 0.66
- -58.60
- 0.69
- 2024-03-31
- 1.67
- 2.97
- 1.59
- -45.06
- 1.64
- 2023-12-31
- 2.88
- 3.23
- 2.89
- -10.78
- 2.94
- 2023-09-30
- 3.22
- 0.58
- 3.24
- 441.40
- 3.28
- 2023-06-30
- 0.83
- 0.23
- 0.60
- 16,633.04
- 0.65
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- -44.30
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- --
- 0.01