- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安添悦债券A 的基金机构持有 2.28亿份，占总份额的 97.20% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 2.80%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.28
- 97.20
- 0.07
- 2.80
- 2.35
- 2023-12-31
- 2.66
- 98.43
- 0.04
- 1.57
- 2.70
- 2023-06-30
- 4.04
- 93.33
- 0.29
- 6.67
- 4.33
- 2022-12-31
- 0.20
- 98.94
- 0.00
- 1.06
- 0.20
平安添悦债券A 报告期末总份额 1.42亿份，比上期增加 -39.65%， 期末净资产 1.49亿元，比上期增加 -38.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.94
- 1.42
- -39.65
- 1.49
- 2024-06-30
- 0.71
- 0.42
- 2.35
- 14.03
- 2.44
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.69
- 2.06
- -23.72
- 2.11
- 2023-12-31
- 0.62
- 0.20
- 2.70
- 18.58
- 2.72
- 2023-09-30
- 0.08
- 2.12
- 2.28
- -47.35
- 2.28
- 2023-06-30
- 4.35
- 0.03
- 4.33
- 208,432.66
- 4.75
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.20
- 0.00
- -98.97
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.54
- 2.34
- 0.20
- --
- 0.20