- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧兴利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 96.12% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 3.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 96.12
- 0.00
- 3.88
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 93.05
- 0.00
- 6.95
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 96.79
- 0.00
- 3.21
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
中欧兴利债券C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -2.23%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -2.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -2.23
- 0.00
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -3.21
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 6.28
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.12
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.61
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -2.61
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.02
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 3.33
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00