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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.46亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.46
  • 100.00
  • 1.46
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.58
  • 100.00
  • 1.58
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.75
  • 100.00
  • 1.75
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.86
  • 99.89
  • 1.86
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 12.28
  • 2.01
  • 87.72
  • 2.30
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 11.68
  • 2.28
  • 88.32
  • 2.58

华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 1.38亿份，比上期增加 -5.62%， 期末净资产 1.08亿元，比上期增加 8.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.38
  • -5.62
  • 1.08
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.46
  • -2.80
  • 1.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.50
  • -4.58
  • 1.06
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.58
  • -4.25
  • 1.17
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.65
  • -5.92
  • 1.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.75
  • -2.65
  • 1.47
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.80
  • -3.20
  • 1.56
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.86
  • -9.49
  • 1.56
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 2.05
  • -10.65
  • 1.73
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 2.30
  • -4.50
  • 2.20
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 2.40
  • -6.68
  • 2.15
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.58
  • --
  • 2.60

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