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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银兴瑞一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.05% ,个人投资者持有 1.82亿份,占总份额的 99.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.82
  • 99.95
  • 1.82
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.98
  • 99.95
  • 1.98
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.18
  • 99.82
  • 2.19
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.33
  • 2.39
  • 99.67
  • 2.40
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 2.65
  • 99.70
  • 2.66
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 2.60
  • 99.69
  • 2.61

工银兴瑞一年持有期混合C 报告期末总份额 1.76亿份,比上期增加 -3.34%, 期末净资产 1.04亿元,比上期增加 8.22%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.76
  • -3.34
  • 1.04
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.82
  • -3.56
  • 0.96
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.89
  • -4.80
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.98
  • -4.37
  • 1.32
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 2.07
  • -5.15
  • 1.45
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 2.19
  • -4.80
  • 1.56
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 2.30
  • -4.27
  • 1.73
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.40
  • -4.77
  • 1.82
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.17
  • 2.52
  • -5.34
  • 1.75
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.66
  • 0.87
  • 2.27
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 2.64
  • 1.11
  • 2.22
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.61
  • --
  • 2.45

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