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净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率
- 2025-03-12
- 0.4404
- 0.4404
- 0.0047
- 1.08%
- 2025-03-11
- 0.4357
- 0.4357
- -0.0011
- -0.25%
- 2025-03-10
- 0.4368
- 0.4368
- -0.0164
- -3.62%
- 2025-03-07
- 0.4532
- 0.4532
- 0.0032
- 0.71%
- 2025-03-06
- 0.4500
- 0.4500
- -0.0123
- -2.66%
- 2025-03-05
- 0.4623
- 0.4623
- 0.0058
- 1.27%
- 2025-03-04
- 0.4565
- 0.4565
- -0.0015
- -0.33%
- 2025-03-03
- 0.4580
- 0.4580
- -0.0098
- -2.09%
- 2025-02-28
- 0.4678
- 0.4678
- 0.0071
- 1.54%
- 2025-02-27
- 0.4607
- 0.4607
- -0.0123
- -2.60%
- 2025-02-26
- 0.4730
- 0.4730
- 0.0009
- 0.19%
- 2025-02-25
- 0.4721
- 0.4721
- -0.0057
- -1.19%
- 2025-02-24
- 0.4778
- 0.4778
- -0.0056
- -1.16%
- 2025-02-21
- 0.4834
- 0.4834
- -0.0097
- -1.97%
- 2025-02-20
- 0.4931
- 0.4931
- -0.0022
- -0.44%
- 2025-02-19
- 0.4953
- 0.4953
- 0.0002
- 0.04%
- 2025-02-18
- 0.4951
- 0.4951
- 0.0010
- 0.20%
- 2025-02-17
- 0.4941
- 0.4941
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-14
- 0.4941
- 0.4941
- 0.0018
- 0.37%
- 2025-02-13
- 0.4923
- 0.4923
- 0.0065
- 1.34%
- 2025-02-12
- 0.4858
- 0.4858
- 0.0006
- 0.12%
- 2025-02-11
- 0.4852
- 0.4852
- -0.0014
- -0.29%
- 2025-02-10
- 0.4866
- 0.4866
- 0.0056
- 1.16%
- 2025-02-07
- 0.4810
- 0.4810
- -0.0061
- -1.25%
- 2025-02-06
- 0.4871
- 0.4871
- 0.0024
- 0.50%
- 2025-02-05
- 0.4847
- 0.4847
- 0.0112
- 2.37%
- 2025-01-27
- 0.4735
- 0.4735
- -0.0137
- -2.81%
- 2025-01-24
- 0.4872
- 0.4872
- -0.0027
- -0.55%
- 2025-01-23
- 0.4899
- 0.4899
- 0.0009
- 0.18%
- 2025-01-22
- 0.4890
- 0.4890
- 0.0061
- 1.26%
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001909
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