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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.14% ，个人投资者持有 0.54亿份，占总份额的 99.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.54
  • 99.86
  • 0.55
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.22
  • 99.98
  • 0.22
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • 99.99
  • 0.11
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02

易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 报告期末总份额 0.52亿份，比上期增加 -5.37%， 期末净资产 1.40亿元，比上期增加 -10.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.52
  • -5.37
  • 1.40
  • 2025-12-31
  • 0.11
  • 0.15
  • 0.55
  • -6.62
  • 1.57
  • 2025-09-30
  • 0.50
  • 0.13
  • 0.58
  • 170.72
  • 1.66
  • 2025-06-30
  • 0.14
  • 0.09
  • 0.22
  • 34.11
  • 0.58
  • 2025-03-31
  • 0.09
  • 0.03
  • 0.16
  • 47.91
  • 0.39
  • 2024-12-31
  • 0.09
  • 0.01
  • 0.11
  • 295.95
  • 0.28
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -5.00
  • 0.07
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -10.78
  • 0.07
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -2.33
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -9.22
  • 0.07
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -14.78
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -23.70
  • 0.09
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -7.93
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.06
  • 20.20
  • 0.10
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.05
  • 23.47
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 18.18
  • 0.07
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.03
  • 112.05
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 78.30
  • 0.03
  • 2021-09-30
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