- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
天弘睿选利率债发起式A 的基金机构持有 39.34亿份，占总份额的 99.48% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 0.52%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 39.34
- 99.48
- 0.20
- 0.52
- 39.55
- 2023-12-31
- 12.22
- 99.83
- 0.02
- 0.17
- 12.24
- 2023-06-30
- 2.92
- 99.04
- 0.03
- 0.96
- 2.95
- 2022-12-31
- 10.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.60
- 2022-06-30
- 12.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.01
- 2021-12-31
- 25.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.06
天弘睿选利率债发起式A 报告期末总份额 30.71亿份，比上期增加 -22.36%， 期末净资产 31.30亿元，比上期增加 -23.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.14
- 9.99
- 30.71
- -22.36
- 31.30
- 2024-06-30
- 23.63
- 3.34
- 39.55
- 105.31
- 41.13
- 2024-03-31
- 10.46
- 3.44
- 19.26
- 57.39
- 20.17
- 2023-12-31
- 5.31
- 2.93
- 12.24
- 24.05
- 12.50
- 2023-09-30
- 7.02
- 0.10
- 9.87
- 234.36
- 10.18
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.00
- 2.95
- 0.93
- 3.02
- 2023-03-31
- 0.00
- 7.68
- 2.92
- -72.42
- 2.95
- 2022-12-31
- 4.69
- 4.13
- 10.60
- 5.56
- 10.67
- 2022-09-30
- 5.11
- 7.07
- 10.04
- -16.35
- 10.17
- 2022-06-30
- 3.92
- 1.98
- 12.01
- 19.31
- 12.24
- 2022-03-31
- 3.46
- 18.46
- 10.06
- -59.84
- 10.18
- 2021-12-31
- 2.52
- 11.99
- 25.06
- --
- 25.22