- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成悦享生活混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.02
- 21.49
- 0.06
- 78.51
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.01
- 8.02
- 0.06
- 91.98
- 0.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.07
- 99.89
- 0.07
大成悦享生活混合C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 1.27%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 11.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 1.27
- 0.04
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -2.79
- 0.04
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.05
- -9.02
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.06
- -25.26
- 0.04
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.08
- 7.33
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.12
- 0.07
- -60.43
- 0.06
- 2023-03-31
- 0.14
- 0.02
- 0.18
- 172.19
- 0.17
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.07
- -4.26
- 0.06
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -3.34
- 0.06
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -0.64
- 0.07
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.07
- --
- 0.07