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加自选 立即购买
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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成悦享生活混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.93亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.93
  • 100.00
  • 1.93
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.00
  • 100.00
  • 2.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.15
  • 100.00
  • 2.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.28
  • 100.00
  • 2.28
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.49
  • 100.00
  • 2.49

大成悦享生活混合A 报告期末总份额 1.85亿份，比上期增加 -3.87%， 期末净资产 1.44亿元，比上期增加 5.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.85
  • -3.87
  • 1.44
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.93
  • -1.28
  • 1.36
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.95
  • -2.48
  • 1.49
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.00
  • -3.20
  • 1.54
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.07
  • -3.94
  • 1.61
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.15
  • -2.98
  • 1.80
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.22
  • -2.60
  • 2.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.28
  • -1.72
  • 2.12
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.32
  • -6.99
  • 2.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.49
  • -4.65
  • 2.54
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.61
  • --
  • 2.32

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