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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安CES半导体芯片行业指数发起C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.54亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.54
  • 100.00
  • 2.54
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.63
  • 100.00
  • 2.63
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.24
  • 100.00
  • 2.24
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.88
  • 100.00
  • 2.88
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.82
  • 100.00
  • 1.82
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.90
  • 100.00
  • 0.90

华安CES半导体芯片行业指数发起C 报告期末总份额 3.07亿份，比上期增加 20.77%， 期末净资产 1.77亿元，比上期增加 40.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.88
  • 1.35
  • 3.07
  • 20.77
  • 1.77
  • 2024-06-30
  • 1.30
  • 1.41
  • 2.54
  • -3.94
  • 1.26
  • 2024-03-31
  • 1.96
  • 1.95
  • 2.65
  • 0.51
  • 1.30
  • 2023-12-31
  • 1.39
  • 1.35
  • 2.63
  • 1.81
  • 1.45
  • 2023-09-30
  • 1.76
  • 1.41
  • 2.59
  • 15.48
  • 1.46
  • 2023-06-30
  • 2.23
  • 2.54
  • 2.24
  • -12.38
  • 1.40
  • 2023-03-31
  • 2.45
  • 2.77
  • 2.56
  • -11.26
  • 1.73
  • 2022-12-31
  • 2.17
  • 1.78
  • 2.88
  • 15.62
  • 1.66
  • 2022-09-30
  • 3.15
  • 2.48
  • 2.49
  • 36.74
  • 1.44
  • 2022-06-30
  • 1.89
  • 1.26
  • 1.82
  • 53.67
  • 1.31
  • 2022-03-31
  • 0.86
  • 0.57
  • 1.19
  • 32.13
  • 0.85
  • 2021-12-31
  • 1.10
  • 0.77
  • 0.90
  • --
  • 0.83

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