- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银聚宁9个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.35
- 100.00
- 0.35
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.60
- 100.00
- 0.60
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.76
- 100.00
- 0.76
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.85
- 100.00
- 0.85
工银聚宁9个月持有期混合C 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 -3.01%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 0.47%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.19
- -3.01
- 0.19
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.19
- -23.08
- 0.19
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.25
- -3.79
- 0.24
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.26
- -14.39
- 0.25
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.30
- -14.10
- 0.30
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.35
- -19.40
- 0.34
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.16
- 0.44
- -27.21
- 0.43
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.60
- -11.86
- 0.59
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.08
- 0.68
- -10.60
- 0.65
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.76
- -10.50
- 0.76
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.85
- 0.06
- 0.81
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.85
- --
- 0.86