- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
富国安利90天滚动持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 18.63亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 18.63
- 100.00
- 18.63
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.61
- 100.00
- 20.61
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.09
- 49.57
- 99.91
- 49.62
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 7.09
- 99.99
- 7.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.06
- 100.00
- 9.06
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.94
- 100.00
- 1.94
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.25
- 100.00
- 1.25
富国安利90天滚动持有债券C 报告期末总份额 15.49亿份，比上期增加 -16.86%， 期末净资产 17.28亿元，比上期增加 -16.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 1.08
- 4.22
- 15.49
- -16.86
- 17.28
- 2025-06-30
- 4.56
- 2.80
- 18.63
- 10.45
- 20.72
- 2025-03-31
- 1.24
- 4.98
- 16.87
- -18.16
- 18.63
- 2024-12-31
- 2.76
- 11.21
- 20.61
- -29.09
- 22.72
- 2024-09-30
- 2.28
- 22.83
- 29.06
- -41.42
- 31.75
- 2024-06-30
- 37.79
- 7.13
- 49.62
- 161.82
- 54.04
- 2024-03-31
- 12.79
- 0.93
- 18.95
- 167.14
- 20.52
- 2023-12-31
- 1.34
- 2.42
- 7.09
- -13.22
- 7.59
- 2023-09-30
- 1.74
- 2.63
- 8.17
- -9.80
- 8.66
- 2023-06-30
- 4.13
- 1.91
- 9.06
- 32.39
- 9.54
- 2023-03-31
- 5.59
- 0.69
- 6.84
- 252.40
- 7.15
- 2022-12-31
- 0.43
- 0.73
- 1.94
- -13.57
- 2.01
- 2022-09-30
- 1.31
- 0.31
- 2.25
- 80.33
- 2.32
- 2022-06-30
- 0.34
- 0.25
- 1.25
- 8.11
- 1.28
- 2022-03-31
- 0.15
- 0.66
- 1.15
- --
- 1.17