- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国安利90天滚动持有债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.38
- 100.00
- 0.38
富国安利90天滚动持有债券A 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 3.74%， 期末净资产 0.33亿元，比上期增加 4.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.08
- 0.07
- 0.30
- 3.74
- 0.33
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.05
- 0.29
- 3.15
- 0.32
- 2024-03-31
- 0.08
- 0.02
- 0.28
- 24.00
- 0.31
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.04
- 0.23
- -0.41
- 0.25
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.03
- 0.23
- 2.79
- 0.24
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.05
- 0.22
- -1.62
- 0.24
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.07
- 0.23
- -4.77
- 0.24
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.10
- 0.24
- -27.18
- 0.25
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.13
- 0.33
- -13.70
- 0.34
- 2022-06-30
- 0.21
- 0.05
- 0.38
- 72.50
- 0.39
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.31
- 0.22
- --
- 0.22