- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富价值领先混合 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 0.51% ，个人投资者持有 28.74亿份，占总份额的 99.49%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.15
- 0.51
- 28.74
- 99.49
- 28.88
- 2023-12-31
- 0.22
- 0.71
- 30.91
- 99.29
- 31.13
- 2023-06-30
- 0.22
- 0.66
- 33.36
- 99.34
- 33.58
- 2022-12-31
- 0.22
- 0.61
- 35.97
- 99.39
- 36.19
- 2022-06-30
- 0.23
- 0.59
- 37.92
- 99.41
- 38.14
- 2021-12-31
- 0.28
- 0.66
- 41.74
- 99.34
- 42.02
汇添富价值领先混合 报告期末总份额 27.92亿份，比上期增加 -3.34%， 期末净资产 20.74亿元，比上期增加 3.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.31
- 1.28
- 27.92
- -3.34
- 20.74
- 2024-06-30
- 0.20
- 1.50
- 28.88
- -4.29
- 20.08
- 2024-03-31
- 0.58
- 1.54
- 30.18
- -3.06
- 21.26
- 2023-12-31
- 0.43
- 1.80
- 31.13
- -4.22
- 21.22
- 2023-09-30
- 0.40
- 1.48
- 32.51
- -3.19
- 24.47
- 2023-06-30
- 0.82
- 1.95
- 33.58
- -3.26
- 25.46
- 2023-03-31
- 0.68
- 2.16
- 34.71
- -4.09
- 29.33
- 2022-12-31
- 0.97
- 1.60
- 36.19
- -1.73
- 29.32
- 2022-09-30
- 1.03
- 2.35
- 36.82
- -3.46
- 29.92
- 2022-06-30
- 1.49
- 3.19
- 38.14
- -4.26
- 35.05
- 2022-03-31
- 3.19
- 5.37
- 39.84
- -5.18
- 31.47
- 2021-12-31
- 2.63
- 7.23
- 42.02
- --
- 41.08