首页> 国泰致和两年封闭运作混合A
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累计净值:
1.0649元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
6.72亿元
涨跌幅:
-0.00%
投资类型:
混合型
份额规模:
6.92 亿份
管 理 人:
国泰基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2022-07-01 1.0649 1.0649 -0.0016 -0.15
2022-06-30 1.0665 1.0665 0.0034 0.32
2022-06-24 1.0631 1.0631 0.0269 2.60
2022-06-17 1.0362 1.0362 0.0334 3.33
2022-06-10 1.0028 1.0028 0.0578 6.12
2022-06-02 0.9450 0.9450 0.0435 4.83
2022-05-27 0.9015 0.9015 -0.0204 -2.21
2022-05-20 0.9219 0.9219 0.0319 3.58
2022-05-13 0.8900 0.8900 0.0305 3.55
2022-05-06 0.8595 0.8595 -0.0082 -0.95
2022-04-29 0.8677 0.8677 0.0214 2.53
2022-04-22 0.8463 0.8463 -0.0438 -4.92
2022-04-15 0.8901 0.8901 -0.0414 -4.44
2022-04-08 0.9315 0.9315 -0.0142 -1.50
2022-04-01 0.9457 0.9457 0.0121 1.30
2022-03-25 0.9336 0.9336 0.0001 0.01
2022-03-18 0.9335 0.9335 -0.0029 -0.31
2022-03-11 0.9364 0.9364 -0.0318 -3.28
2022-03-04 0.9682 0.9682 -0.0166 -1.69
2022-02-25 0.9848 0.9848 0.0110 1.13
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