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- 累计净值：
- 0.7240元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 5.60亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 6.92 亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-12-08 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0212 |
-2.84 |
| 2023-12-01 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0024 |
0.32 |
| 2023-11-24 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0069 |
-0.92 |
| 2023-11-17 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0024 |
0.32 |
| 2023-11-10 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0049 |
-0.65 |
| 2023-11-03 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0131 |
1.77 |
| 2023-10-27 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0150 |
2.07 |
| 2023-10-20 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0343 |
-4.52 |
| 2023-10-13 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0185 |
-2.38 |
| 2023-09-28 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0159 |
2.09 |
| 2023-09-22 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0011 |
0.14 |
| 2023-09-15 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0044 |
-0.58 |
| 2023-09-08 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0146 |
-1.87 |
| 2023-09-01 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0276 |
3.67 |
| 2023-08-25 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0228 |
-2.95 |
| 2023-08-18 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0112 |
-1.43 |
| 2023-08-11 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0174 |
-2.17 |
| 2023-08-04 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0085 |
-1.05 |
| 2023-07-28 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0095 |
1.18 |
| 2023-07-21 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0168 |
-2.05 |
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投资组合
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