国泰致和两年封闭运作混合A 净资产规模 5.37 亿元，比上期增加 -5.59% , 股票配置占比上期增加 -6.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 5.03 | 89.80 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 8.88 | 0.07 | 1.32 | 5.37 | 5.60 |
| 2023-06-30 | 5.38 | 90.27 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 9.71 | 0.00 | 0.02 | 5.69 | 5.96 |
| 2023-03-31 | 5.48 | 92.12 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 6.87 | 0.06 | 1.01 | 5.71 | 5.95 |
| 2022-12-31 | 5.45 | 91.08 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 8.90 | 0.00 | 0.02 | 5.75 | 5.98 |
| 2022-09-30 | 6.01 | 92.71 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 7.27 | 0.00 | 0.02 | 6.25 | 6.48 |
| 2022-06-30 | 7.16 | 92.07 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 7.14 | 0.06 | 0.79 | 7.38 | 7.77 |
| 2022-03-31 | 6.28 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 6.45 | 0.00 | 0.05 | 6.48 | 6.72 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 297 | 国泰致和两年封闭运作混合A | -5.27% |
截止:2023-12-08
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰中证生物医药ETF | 11.70% |
| 2 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 10.85% |
| 3 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 10.76% |
| 4 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 10.76% |
| 5 | 国泰创新医疗混合发起C | 10.40% |
| 6 | 国泰创新医疗混合发起A | 10.24% |
| 7 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 10.08% |
| 289 | 国泰致和两年封闭运作混合A | -5.27% |
截止:2023-12-08
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