- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴华安盈一年定开债券发起式 的基金机构持有 18.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 18.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.10
- 2023-12-31
- 18.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.10
- 2023-06-30
- 21.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.10
- 2022-12-31
- 21.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.10
- 2022-06-30
- 21.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.10
- 2021-12-31
- 21.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.10
兴华安盈一年定开债券发起式 报告期末总份额 9.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 9.42亿元，比上期增加 1.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.00
- 0.00
- 9.42
- 2024-09-30
- 0.00
- 9.10
- 9.00
- -50.28
- 9.28
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 18.10
- 0.00
- 18.72
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 18.10
- 0.00
- 18.91
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 18.10
- 0.00
- 18.59
- 2023-09-30
- 0.00
- 3.00
- 18.10
- -14.22
- 18.37
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.10
- 0.00
- 21.24
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 21.10
- 0.00
- 21.50
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 21.10
- 0.00
- 21.17
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 21.10
- 0.00
- 21.80
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.10
- 0.00
- 21.52
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 21.10
- 0.00
- 21.19
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 21.10
- --
- 21.41
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