- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国联安恒鑫3个月定开债券 的基金机构持有 2.00亿份,占总份额的 99.99% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 2.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.00
- 2023-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2022-12-31
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2022-06-30
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
国联安恒鑫3个月定开债券 报告期末总份额 0.10亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 0.10亿元,比上期增加 -0.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.00
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.10
- 2.00
- 0.10
- -94.93
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 3.00
- 2.00
- -60.00
- 2.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 15.00
- 5.00
- -75.00
- 5.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.40
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.25
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.28
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 20.00
- 20.00
- --
- 20.13