- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联安恒鑫3个月定开债券 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 99.84% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 99.84
- 0.00
- 0.16
- 0.10
- 2023-12-31
- 2.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.00
- 2023-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2022-12-31
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2022-06-30
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
国联安恒鑫3个月定开债券 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 0.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.00
- 0.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.00
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.10
- 2.00
- 0.10
- -94.93
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 3.00
- 2.00
- -60.00
- 2.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 15.00
- 5.00
- -75.00
- 5.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.40
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.25
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.28
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 20.00
- 20.00
- --
- 20.13