- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达裕兴3个月定开债券 的基金机构持有 6.99亿份，占总份额的 99.56% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.44%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 6.99
- 99.56
- 0.03
- 0.44
- 7.02
- 2023-06-30
- 6.99
- 99.53
- 0.03
- 0.47
- 7.02
- 2022-12-31
- 17.49
- 99.75
- 0.04
- 0.25
- 17.53
- 2022-06-30
- 17.00
- 99.69
- 0.05
- 0.31
- 17.05
易方达裕兴3个月定开债券 报告期末总份额 4.02亿份，比上期增加 -42.73%， 期末净资产 4.08亿元，比上期增加 -42.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 3.00
- 4.02
- -42.73
- 4.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.02
- -0.01
- 7.08
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.02
- -0.02
- 7.06
- 2023-06-30
- 0.00
- 10.50
- 7.02
- -59.93
- 7.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 17.52
- -0.05
- 17.62
- 2022-12-31
- 2.49
- 0.00
- 17.53
- 16.54
- 17.58
- 2022-09-30
- 0.00
- 2.01
- 15.05
- -11.77
- 15.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 2.00
- 17.05
- --
- 17.21