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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.31亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.31
  • 100.00
  • 1.31
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.44
  • 100.00
  • 1.44
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.64
  • 100.00
  • 1.64
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.80
  • 100.00
  • 1.80
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.04
  • 100.00
  • 2.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.03
  • 100.00
  • 2.03

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 报告期末总份额 1.26亿份，比上期增加 -3.37%， 期末净资产 0.93亿元，比上期增加 3.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.26
  • -3.37
  • 0.93
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.31
  • -3.36
  • 0.89
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.35
  • -5.99
  • 0.92
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.44
  • -5.48
  • 0.97
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.52
  • -7.28
  • 1.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.64
  • -6.14
  • 1.23
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.75
  • -3.20
  • 1.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.80
  • -3.22
  • 1.42
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.87
  • -8.60
  • 1.47
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.04
  • 0.02
  • 1.80
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.04
  • 0.26
  • 1.68
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • --
  • 2.01

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