- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 19.62亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 19.62
- 100.00
- 19.62
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 22.33
- 100.00
- 22.33
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 24.48
- 100.00
- 24.48
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 28.06
- 100.00
- 28.06
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 27.98
- 100.00
- 27.98
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 18.40亿份，比上期增加 -6.21%， 期末净资产 12.62亿元，比上期增加 -5.48%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.22
- 18.40
- -6.21
- 12.62
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.50
- 19.62
- -7.10
- 13.35
- 2023-09-30
- 0.04
- 1.25
- 21.12
- -5.42
- 15.06
- 2023-06-30
- 0.02
- 1.38
- 22.33
- -5.74
- 16.92
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.85
- 23.69
- -3.24
- 18.88
- 2022-12-31
- 0.01
- 1.35
- 24.48
- -5.22
- 19.37
- 2022-09-30
- 0.01
- 2.23
- 25.83
- -7.93
- 20.47
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.00
- 28.06
- 0.07
- 24.83
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.00
- 28.04
- 0.21
- 23.15
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.00
- 27.98
- --
- 27.72