- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富双享回报债券C 的基金机构持有 0.34亿份，占总份额的 77.62% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 22.38%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.34
- 77.62
- 0.10
- 22.38
- 0.44
- 2023-12-31
- 0.09
- 31.25
- 0.20
- 68.75
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.09
- 24.47
- 0.28
- 75.53
- 0.37
- 2022-12-31
- 0.02
- 7.01
- 0.33
- 92.99
- 0.35
- 2022-06-30
- 0.06
- 9.75
- 0.60
- 90.25
- 0.67
汇添富双享回报债券C 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 28.33%， 期末净资产 0.58亿元，比上期增加 29.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.18
- 0.05
- 0.56
- 28.33
- 0.58
- 2024-06-30
- 0.25
- 0.09
- 0.44
- 58.08
- 0.44
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.04
- 0.28
- -4.87
- 0.27
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.29
- -16.81
- 0.28
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.35
- -5.86
- 0.34
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.03
- 0.37
- 13.55
- 0.37
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.33
- -7.68
- 0.32
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.16
- 0.35
- -31.64
- 0.34
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.18
- 0.52
- -22.43
- 0.51
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.10
- 0.67
- -6.70
- 0.67
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.71
- --
- 0.70