- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富双享回报债券A 的基金机构持有 11.19亿份，占总份额的 98.55% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 1.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 11.19
- 98.55
- 0.17
- 1.45
- 11.35
- 2023-12-31
- 6.92
- 95.05
- 0.36
- 4.95
- 7.28
- 2023-06-30
- 6.34
- 93.55
- 0.44
- 6.45
- 6.77
- 2022-12-31
- 8.55
- 93.50
- 0.59
- 6.50
- 9.14
- 2022-06-30
- 3.84
- 78.89
- 1.03
- 21.11
- 4.87
汇添富双享回报债券A 报告期末总份额 11.86亿份，比上期增加 4.46%， 期末净资产 12.34亿元，比上期增加 5.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.51
- 1.01
- 11.86
- 4.46
- 12.34
- 2024-06-30
- 4.55
- 0.71
- 11.35
- 51.27
- 11.67
- 2024-03-31
- 3.43
- 3.21
- 7.50
- 3.04
- 7.53
- 2023-12-31
- 2.73
- 3.11
- 7.28
- -5.07
- 7.10
- 2023-09-30
- 1.29
- 0.39
- 7.67
- 13.26
- 7.50
- 2023-06-30
- 1.10
- 0.80
- 6.77
- 4.59
- 6.73
- 2023-03-31
- 0.26
- 2.92
- 6.48
- -29.15
- 6.43
- 2022-12-31
- 0.52
- 1.12
- 9.14
- -6.09
- 8.91
- 2022-09-30
- 5.21
- 0.35
- 9.73
- 99.84
- 9.73
- 2022-06-30
- 2.97
- 0.18
- 4.87
- 134.74
- 4.90
- 2022-03-31
- 0.71
- 0.13
- 2.07
- --
- 2.05