- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.42亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.47
- 100.00
- 0.47
- 2023-06-30
- 0.37
- 41.50
- 0.53
- 58.50
- 0.90
- 2022-12-31
- 0.41
- 44.00
- 0.52
- 56.00
- 0.93
- 2022-06-30
- 1.13
- 67.72
- 0.54
- 32.28
- 1.66
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 -7.61%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 0.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.39
- -7.61
- 0.30
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.42
- -3.86
- 0.30
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.43
- -7.89
- 0.32
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.13
- 0.47
- -21.13
- 0.36
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.30
- 0.60
- -33.47
- 0.49
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.90
- -0.57
- 0.78
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.04
- 0.90
- -2.38
- 0.82
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.14
- 0.93
- -12.02
- 0.82
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.69
- 1.05
- -36.62
- 0.94
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.66
- --
- 1.68