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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.65亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.82
  • 100.00
  • 0.82
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.02
  • 100.00
  • 1.02
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 2.78
  • 2.10
  • 97.22
  • 2.16
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 2.79
  • 2.09
  • 97.21
  • 2.15

鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 0.60亿份，比上期增加 -7.34%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 -3.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.60
  • -7.34
  • 0.57
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.65
  • -4.80
  • 0.59
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.68
  • -4.58
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.71
  • -7.15
  • 0.65
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.77
  • -6.42
  • 0.73
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.82
  • -11.18
  • 0.80
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.92
  • -9.25
  • 0.92
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.02
  • -12.69
  • 0.99
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 1.16
  • -46.04
  • 1.16
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.06
  • 2.21
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.07
  • 2.15
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • --
  • 2.17

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