- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实超短债债券A 的基金机构持有 156.53亿份，占总份额的 93.37% ，个人投资者持有 11.12亿份，占总份额的 6.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 156.53
- 93.37
- 11.12
- 6.63
- 167.65
- 2023-12-31
- 92.09
- 87.14
- 13.59
- 12.86
- 105.68
- 2023-06-30
- 121.40
- 90.23
- 13.14
- 9.77
- 134.54
- 2022-12-31
- 68.19
- 79.07
- 18.05
- 20.93
- 86.24
- 2022-06-30
- 70.60
- 86.17
- 11.33
- 13.83
- 81.94
- 2021-12-31
- 12.73
- 86.10
- 2.05
- 13.90
- 14.78
- 2021-06-30
- 0.24
- 99.88
- 0.00
- 0.12
- 0.24
嘉实超短债债券A 报告期末总份额 102.49亿份，比上期增加 -38.87%， 期末净资产 107.74亿元，比上期增加 -39.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 56.60
- 121.76
- 102.49
- -38.87
- 107.74
- 2024-06-30
- 155.24
- 131.39
- 167.65
- 16.58
- 176.85
- 2024-03-31
- 132.61
- 94.48
- 143.80
- 36.08
- 151.82
- 2023-12-31
- 104.18
- 88.78
- 105.68
- 17.07
- 111.42
- 2023-09-30
- 116.35
- 160.62
- 90.27
- -32.90
- 94.94
- 2023-06-30
- 166.03
- 126.73
- 134.54
- 41.27
- 141.38
- 2023-03-31
- 115.39
- 106.40
- 95.23
- 10.43
- 99.92
- 2022-12-31
- 78.14
- 113.37
- 86.24
- -29.01
- 90.03
- 2022-09-30
- 183.98
- 144.43
- 121.48
- 48.26
- 127.62
- 2022-06-30
- 121.51
- 65.43
- 81.94
- 216.80
- 86.13
- 2022-03-31
- 33.18
- 22.10
- 25.86
- 74.97
- 27.17
- 2021-12-31
- 14.77
- 0.44
- 14.78
- 3,146.11
- 15.54
- 2021-09-30
- 1.03
- 0.81
- 0.46
- 89.85
- 0.48
- 2021-06-30
- 0.24
- 0.00
- 0.24
- --
- 0.25