- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.96
- 0.10
- 99.04
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.17
- 0.08
- 98.83
- 0.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.83
- 0.12
- 99.17
- 0.12
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 12.46%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 -0.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 0.67
- 0.65
- 0.17
- 12.46
- 0.12
- 2024-03-31
- 0.31
- 0.27
- 0.15
- 40.08
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.12
- 0.10
- 0.11
- 20.75
- 0.09
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.06
- 0.09
- -2.03
- 0.08
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.06
- 0.09
- 18.54
- 0.08
- 2023-03-31
- 0.07
- 0.10
- 0.08
- -24.09
- 0.08
- 2022-12-31
- 0.16
- 0.14
- 0.10
- 14.09
- 0.10
- 2022-09-30
- 0.12
- 0.11
- 0.09
- 6.54
- 0.09
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.07
- 0.09
- -9.14
- 0.09
- 2022-03-31
- 0.08
- 0.10
- 0.09
- -21.52
- 0.08
- 2021-12-31
- 0.21
- 0.19
- 0.12
- 15.86
- 0.13
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.38
- 0.10
- --
- 0.11