- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 52.88% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 47.12%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.10
- 52.88
- 0.09
- 47.12
- 0.19
- 2023-06-30
- 0.10
- 58.21
- 0.07
- 41.79
- 0.17
- 2022-12-31
- 0.10
- 55.60
- 0.08
- 44.40
- 0.18
- 2022-06-30
- 0.10
- 58.24
- 0.07
- 41.76
- 0.17
- 2021-12-31
- 0.10
- 52.11
- 0.09
- 47.89
- 0.19
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 1.44%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 -10.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.19
- 1.44
- 0.13
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.19
- -0.14
- 0.15
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.02
- 0.19
- 6.83
- 0.15
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.18
- 3.05
- 0.15
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.02
- 0.17
- 4.83
- 0.15
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.04
- 0.16
- -8.89
- 0.16
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.02
- 0.18
- 7.40
- 0.17
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.17
- -2.48
- 0.16
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.03
- 0.17
- -1.85
- 0.18
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.04
- 0.17
- -8.83
- 0.15
- 2021-12-31
- 0.10
- 0.04
- 0.19
- 40.65
- 0.21
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.14
- --
- 0.14