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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 52.88% ,个人投资者持有 0.09亿份,占总份额的 47.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 52.88
  • 0.09
  • 47.12
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 58.21
  • 0.07
  • 41.79
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 55.60
  • 0.08
  • 44.40
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 58.24
  • 0.07
  • 41.76
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 52.11
  • 0.09
  • 47.89
  • 0.19

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 报告期末总份额 0.19亿份,比上期增加 1.44%, 期末净资产 0.13亿元,比上期增加 -10.65%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.44
  • 0.13
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.19
  • -0.14
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.19
  • 6.83
  • 0.15
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.18
  • 3.05
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.17
  • 4.83
  • 0.15
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.16
  • -8.89
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.18
  • 7.40
  • 0.17
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.17
  • -2.48
  • 0.16
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.17
  • -1.85
  • 0.18
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.17
  • -8.83
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.04
  • 0.19
  • 40.65
  • 0.21
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.14
  • --
  • 0.14

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