- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银慧鼎利债券A 的基金机构持有 24.96亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 24.96
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 24.97
- 2023-12-31
- 7.49
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 7.49
- 2023-06-30
- 7.49
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 7.50
- 2022-12-31
- 7.49
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 7.50
- 2022-06-30
- 9.99
- 99.83
- 0.02
- 0.17
- 10.01
- 2021-12-31
- 9.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.99
上银慧鼎利债券A 报告期末总份额 25.38亿份，比上期增加 1.65%， 期末净资产 25.58亿元，比上期增加 1.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.41
- 0.00
- 25.38
- 1.65
- 25.58
- 2024-06-30
- 42.49
- 25.02
- 24.97
- 233.14
- 25.14
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.49
- 0.00
- 7.80
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.49
- -0.00
- 7.75
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.49
- -0.01
- 7.69
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.50
- -0.01
- 7.66
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.50
- 0.00
- 7.59
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 7.50
- -0.07
- 7.49
- 2022-09-30
- 0.01
- 2.52
- 7.50
- -25.07
- 7.71
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.05
- 10.01
- 0.17
- 10.18
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 0.00
- 10.03
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.12
- 2021-09-30
- 18.04
- 10.05
- 9.99
- --
- 9.98