- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华宝宝瑞一年定开债券 的基金机构持有 32.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 32.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.10
- 2023-12-31
- 32.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.10
- 2023-06-30
- 40.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- 2022-12-31
- 40.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- 2022-06-30
- 60.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.10
- 2021-12-31
- 60.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.10
华宝宝瑞一年定开债券 报告期末总份额 1.95亿份，比上期增加 -93.92%， 期末净资产 2.11亿元，比上期增加 -93.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.85
- 32.00
- 1.95
- -93.92
- 2.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 32.10
- 0.00
- 34.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.10
- 0.00
- 33.73
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.10
- 0.00
- 33.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 8.00
- 32.10
- -19.95
- 33.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- 0.00
- 41.32
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- 0.00
- 40.79
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- 0.00
- 40.58
- 2022-09-30
- 0.00
- 20.00
- 40.10
- -33.28
- 40.65
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 60.10
- 0.00
- 60.26
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 60.10
- 0.00
- 60.32
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 60.10
- 0.00
- 61.52
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 60.10
- --
- 60.79