- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
光大保德信品质生活混合A 的基金机构持有 0.89亿份，占总份额的 12.09% ，个人投资者持有 6.50亿份，占总份额的 87.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.89
- 12.09
- 6.50
- 87.91
- 7.39
- 2023-12-31
- 0.08
- 1.22
- 6.85
- 98.78
- 6.94
- 2023-06-30
- 0.08
- 1.15
- 7.31
- 98.85
- 7.40
- 2022-12-31
- 0.65
- 7.88
- 7.56
- 92.12
- 8.21
- 2022-06-30
- 1.24
- 13.56
- 7.91
- 86.44
- 9.15
- 2021-12-31
- 0.10
- 1.15
- 8.57
- 98.85
- 8.67
光大保德信品质生活混合A 报告期末总份额 7.17亿份，比上期增加 -3.03%， 期末净资产 5.02亿元，比上期增加 8.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.23
- 7.17
- -3.03
- 5.02
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.16
- 7.39
- -1.92
- 4.62
- 2024-03-31
- 0.82
- 0.22
- 7.53
- 8.60
- 4.75
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.30
- 6.94
- -3.91
- 4.33
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.21
- 7.22
- -2.40
- 4.96
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.87
- 7.40
- -10.19
- 5.10
- 2023-03-31
- 0.29
- 0.26
- 8.24
- 0.32
- 6.18
- 2022-12-31
- 0.19
- 0.38
- 8.21
- -2.22
- 6.13
- 2022-09-30
- 0.27
- 1.02
- 8.40
- -8.24
- 5.60
- 2022-06-30
- 1.18
- 0.17
- 9.15
- 12.37
- 7.97
- 2022-03-31
- 0.95
- 1.48
- 8.14
- -6.07
- 6.59
- 2021-12-31
- 0.03
- 1.11
- 8.67
- -11.10
- 8.34
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.75
- --
- 9.56