- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中信保诚养老2040三年持有混合FOF 的基金机构持有 0.29亿份，占总份额的 42.31% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 57.69%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.29
- 42.31
- 0.39
- 57.69
- 0.68
- 2023-06-30
- 0.29
- 42.33
- 0.39
- 57.67
- 0.68
- 2022-12-31
- 0.29
- 42.44
- 0.39
- 57.56
- 0.67
- 2022-06-30
- 0.20
- 65.22
- 0.11
- 34.78
- 0.31
- 2021-12-31
- 0.20
- 65.35
- 0.11
- 34.65
- 0.31
中信保诚养老2040三年持有混合FOF 报告期末总份额 0.68亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 -1.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.01
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.02
- 0.54
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.02
- 0.56
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.12
- 0.59
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.67
- 0.13
- 0.61
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.00
- 0.67
- 8.11
- 0.59
- 2022-09-30
- 0.32
- 0.00
- 0.62
- 103.13
- 0.55
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.31
- 0.01
- 0.29
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.31
- 0.18
- 0.28
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.31
- 0.06
- 0.32
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.31
- --
- 0.31