- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
长安泓润纯债债券E 的基金机构持有 1.69亿份，占总份额的 16.98% ，个人投资者持有 8.26亿份，占总份额的 83.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.69
- 16.98
- 8.26
- 83.02
- 9.95
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 10.54
- 99.97
- 10.55
- 2023-06-30
- 0.15
- 1.20
- 11.91
- 98.80
- 12.05
- 2022-12-31
- 0.12
- 95.84
- 0.01
- 4.16
- 0.13
长安泓润纯债债券E 报告期末总份额 9.93亿份，比上期增加 -0.22%， 期末净资产 11.25亿元，比上期增加 -7.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 6.19
- 6.22
- 9.93
- -0.22
- 11.25
- 2024-06-30
- 4.98
- 5.52
- 9.95
- -5.14
- 12.13
- 2024-03-31
- 16.13
- 16.19
- 10.49
- -0.57
- 13.29
- 2023-12-31
- 5.44
- 4.28
- 10.55
- 12.36
- 13.21
- 2023-09-30
- 8.26
- 10.92
- 9.39
- -22.11
- 11.63
- 2023-06-30
- 17.63
- 7.34
- 12.05
- 584.43
- 14.76
- 2023-03-31
- 2.11
- 0.48
- 1.76
- 1,286.46
- 2.12
- 2022-12-31
- 0.17
- 0.04
- 0.13
- 150,458,873.70
- 0.15
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00