- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-28
- 1.1566
- 1.1566
- -0.0086
- -0.74%
- 2025-02-27
- 1.1652
- 1.1652
- 0.0088
- 0.76%
- 2025-02-26
- 1.1564
- 1.1564
- 0.0086
- 0.75%
- 2025-02-25
- 1.1478
- 1.1478
- -0.0082
- -0.71%
- 2025-02-24
- 1.1560
- 1.1560
- -0.0024
- -0.21%
- 2025-02-21
- 1.1584
- 1.1584
- -0.0057
- -0.49%
- 2025-02-20
- 1.1641
- 1.1641
- -0.0045
- -0.39%
- 2025-02-19
- 1.1686
- 1.1686
- -0.0046
- -0.39%
- 2025-02-18
- 1.1732
- 1.1732
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-17
- 1.1730
- 1.1730
- -0.0006
- -0.05%
- 2025-02-14
- 1.1736
- 1.1736
- 0.0051
- 0.44%
- 2025-02-13
- 1.1685
- 1.1685
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-12
- 1.1686
- 1.1686
- 0.0019
- 0.16%
- 2025-02-11
- 1.1667
- 1.1667
- 0.0033
- 0.28%
- 2025-02-10
- 1.1634
- 1.1634
- -0.0021
- -0.18%
- 2025-02-07
- 1.1655
- 1.1655
- 0.0075
- 0.65%
- 2025-02-06
- 1.1580
- 1.1580
- 0.0015
- 0.13%
- 2025-02-05
- 1.1565
- 1.1565
- -0.0223
- -1.89%
- 2025-01-27
- 1.1788
- 1.1788
- 0.0129
- 1.11%
- 2025-01-24
- 1.1659
- 1.1659
- 0.0058
- 0.50%
- 2025-01-23
- 1.1601
- 1.1601
- 0.0163
- 1.43%
- 2025-01-22
- 1.1438
- 1.1438
- -0.0126
- -1.09%
- 2025-01-21
- 1.1564
- 1.1564
- -0.0083
- -0.71%
- 2025-01-20
- 1.1647
- 1.1647
- -0.0070
- -0.60%
- 2025-01-17
- 1.1717
- 1.1717
- -0.0054
- -0.46%
- 2025-01-16
- 1.1771
- 1.1771
- 0.0075
- 0.64%
- 2025-01-15
- 1.1696
- 1.1696
- 0.0033
- 0.28%
- 2025-01-14
- 1.1663
- 1.1663
- 0.0150
- 1.30%
- 2025-01-13
- 1.1513
- 1.1513
- -0.0095
- -0.82%
- 2025-01-10
- 1.1608
- 1.1608
- -0.0109
- -0.93%
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-9.73%5近一年收益率
同类基金排行
- 中欧北证50成份指数发起A
021298
83.01%1近一年收益率
- 华安北证50成份指数发起式A
021172
82.83%2近一年收益率
- 中欧北证50成份指数发起C
021299
82.64%3近一年收益率
- 华安北证50成份指数发起式C
021173
82.63%4近一年收益率
- 平安先进制造主题股票发起A
019457
78.93%5近一年收益率