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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-02-28
  • 1.1566
  • 1.1566
  • -0.0086
  • -0.74%
  • 2025-02-27
  • 1.1652
  • 1.1652
  • 0.0088
  • 0.76%
  • 2025-02-26
  • 1.1564
  • 1.1564
  • 0.0086
  • 0.75%
  • 2025-02-25
  • 1.1478
  • 1.1478
  • -0.0082
  • -0.71%
  • 2025-02-24
  • 1.1560
  • 1.1560
  • -0.0024
  • -0.21%
  • 2025-02-21
  • 1.1584
  • 1.1584
  • -0.0057
  • -0.49%
  • 2025-02-20
  • 1.1641
  • 1.1641
  • -0.0045
  • -0.39%
  • 2025-02-19
  • 1.1686
  • 1.1686
  • -0.0046
  • -0.39%
  • 2025-02-18
  • 1.1732
  • 1.1732
  • 0.0002
  • 0.02%
  • 2025-02-17
  • 1.1730
  • 1.1730
  • -0.0006
  • -0.05%
  • 2025-02-14
  • 1.1736
  • 1.1736
  • 0.0051
  • 0.44%
  • 2025-02-13
  • 1.1685
  • 1.1685
  • -0.0001
  • -0.01%
  • 2025-02-12
  • 1.1686
  • 1.1686
  • 0.0019
  • 0.16%
  • 2025-02-11
  • 1.1667
  • 1.1667
  • 0.0033
  • 0.28%
  • 2025-02-10
  • 1.1634
  • 1.1634
  • -0.0021
  • -0.18%
  • 2025-02-07
  • 1.1655
  • 1.1655
  • 0.0075
  • 0.65%
  • 2025-02-06
  • 1.1580
  • 1.1580
  • 0.0015
  • 0.13%
  • 2025-02-05
  • 1.1565
  • 1.1565
  • -0.0223
  • -1.89%
  • 2025-01-27
  • 1.1788
  • 1.1788
  • 0.0129
  • 1.11%
  • 2025-01-24
  • 1.1659
  • 1.1659
  • 0.0058
  • 0.50%
  • 2025-01-23
  • 1.1601
  • 1.1601
  • 0.0163
  • 1.43%
  • 2025-01-22
  • 1.1438
  • 1.1438
  • -0.0126
  • -1.09%
  • 2025-01-21
  • 1.1564
  • 1.1564
  • -0.0083
  • -0.71%
  • 2025-01-20
  • 1.1647
  • 1.1647
  • -0.0070
  • -0.60%
  • 2025-01-17
  • 1.1717
  • 1.1717
  • -0.0054
  • -0.46%
  • 2025-01-16
  • 1.1771
  • 1.1771
  • 0.0075
  • 0.64%
  • 2025-01-15
  • 1.1696
  • 1.1696
  • 0.0033
  • 0.28%
  • 2025-01-14
  • 1.1663
  • 1.1663
  • 0.0150
  • 1.30%
  • 2025-01-13
  • 1.1513
  • 1.1513
  • -0.0095
  • -0.82%
  • 2025-01-10
  • 1.1608
  • 1.1608
  • -0.0109
  • -0.93%

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