- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.75亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.75
- 100.00
- 0.75
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.85
- 100.00
- 0.85
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.96
- 100.00
- 0.96
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.15
- 100.00
- 1.15
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.28
- 100.00
- 1.28
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 报告期末总份额 0.72亿份，比上期增加 -4.49%， 期末净资产 0.56亿元，比上期增加 9.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.72
- -4.49
- 0.56
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.75
- -5.35
- 0.51
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.80
- -5.73
- 0.56
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.85
- -6.63
- 0.61
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.91
- -5.23
- 0.72
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.96
- -9.82
- 0.78
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.10
- 1.06
- -8.19
- 0.89
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.12
- 1.15
- -9.52
- 0.98
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.28
- 0.00
- 1.17
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.28
- 0.00
- 1.28
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.28
- --
- 1.24