- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.52亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.52
- 100.00
- 2.52
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.84
- 100.00
- 2.84
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.27
- 100.00
- 3.27
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 3.62
- 100.00
- 3.62
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 3.89
- 100.00
- 3.89
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 报告期末总份额 2.38亿份，比上期增加 -5.52%， 期末净资产 1.88亿元，比上期增加 8.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.14
- 2.38
- -5.52
- 1.88
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.14
- 2.52
- -5.19
- 1.73
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.18
- 2.66
- -6.30
- 1.90
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.22
- 2.84
- -7.14
- 2.08
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.22
- 3.06
- -6.43
- 2.46
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.20
- 3.27
- -5.66
- 2.68
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.16
- 3.46
- -4.26
- 2.95
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.27
- 3.62
- -6.98
- 3.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.89
- 0.00
- 3.57
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.89
- 0.00
- 3.91
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.89
- --
- 3.80