- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
恒越汇优精选三个月混合(FOF) 的基金机构持有 0.35亿份,占总份额的 43.63% ,个人投资者持有 0.46亿份,占总份额的 56.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.35
- 43.63
- 0.46
- 56.37
- 0.81
- 2023-06-30
- 0.38
- 43.28
- 0.50
- 56.72
- 0.89
- 2022-12-31
- 0.38
- 39.87
- 0.58
- 60.13
- 0.96
- 2022-06-30
- 0.25
- 28.52
- 0.61
- 71.48
- 0.86
- 2021-12-31
- 0.25
- 25.53
- 0.73
- 74.47
- 0.98
恒越汇优精选三个月混合(FOF) 报告期末总份额 0.78亿份,比上期增加 -3.01%, 期末净资产 0.49亿元,比上期增加 -5.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.78
- -3.01
- 0.49
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.81
- -6.34
- 0.51
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.86
- -2.90
- 0.56
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.89
- -4.93
- 0.61
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.93
- -3.10
- 0.67
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.96
- -2.10
- 0.66
- 2022-09-30
- 0.15
- 0.03
- 0.98
- 14.39
- 0.70
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.05
- 0.86
- -2.93
- 0.73
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.11
- 0.89
- -9.97
- 0.67
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.21
- 0.98
- -15.37
- 0.91
- 2021-09-30
- 0.21
- 0.00
- 1.16
- --
- 1.11