- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国新国证融泽6个月定开混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.25
- 100.00
- 0.25
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.43
- 100.00
- 0.43
- 2021-12-31
- 0.05
- 4.92
- 1.02
- 95.08
- 1.08
国新国证融泽6个月定开混合C 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 -8.41%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 -6.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.17
- -8.41
- 0.12
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- 0.00
- 0.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.19
- -4.49
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.20
- 0.00
- 0.17
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.20
- -12.11
- 0.18
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.23
- 0.00
- 0.22
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.23
- -10.66
- 0.20
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.25
- 0.00
- 0.23
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.18
- 0.25
- -41.01
- 0.23
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.43
- 0.00
- 0.44
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.65
- 0.43
- -60.14
- 0.42
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.08
- --
- 1.10