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净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率
- 2025-03-06
- 0.6753
- 0.6753
- 0.0015
- 0.22%
- 2025-03-05
- 0.6738
- 0.6738
- 0.0029
- 0.43%
- 2025-03-04
- 0.6709
- 0.6709
- 0.0008
- 0.12%
- 2025-03-03
- 0.6701
- 0.6701
- 0.0014
- 0.21%
- 2025-02-28
- 0.6687
- 0.6687
- -0.0033
- -0.49%
- 2025-02-27
- 0.6720
- 0.6720
- -0.0002
- -0.03%
- 2025-02-26
- 0.6722
- 0.6722
- 0.0012
- 0.18%
- 2025-02-25
- 0.6710
- 0.6710
- -0.0025
- -0.37%
- 2025-02-24
- 0.6735
- 0.6735
- -0.0031
- -0.46%
- 2025-02-21
- 0.6766
- 0.6766
- 0.0014
- 0.21%
- 2025-02-20
- 0.6752
- 0.6752
- -0.0015
- -0.22%
- 2025-02-19
- 0.6767
- 0.6767
- 0.0013
- 0.19%
- 2025-02-18
- 0.6754
- 0.6754
- -0.0025
- -0.37%
- 2025-02-17
- 0.6779
- 0.6779
- -0.0012
- -0.18%
- 2025-02-14
- 0.6791
- 0.6791
- 0.0010
- 0.15%
- 2025-02-13
- 0.6781
- 0.6781
- -0.0028
- -0.41%
- 2025-02-12
- 0.6809
- 0.6809
- 0.0017
- 0.25%
- 2025-02-11
- 0.6792
- 0.6792
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-10
- 0.6791
- 0.6791
- 0.0009
- 0.13%
- 2025-02-07
- 0.6782
- 0.6782
- 0.0052
- 0.77%
- 2025-02-06
- 0.6730
- 0.6730
- 0.0034
- 0.51%
- 2025-02-05
- 0.6696
- 0.6696
- -0.0075
- -1.11%
- 2025-01-27
- 0.6771
- 0.6771
- -0.0029
- -0.43%
- 2025-01-24
- 0.6800
- 0.6800
- 0.0036
- 0.53%
- 2025-01-23
- 0.6764
- 0.6764
- -0.0008
- -0.12%
- 2025-01-22
- 0.6772
- 0.6772
- -0.0008
- -0.12%
- 2025-01-21
- 0.6780
- 0.6780
- 0.0004
- 0.06%
- 2025-01-20
- 0.6776
- 0.6776
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-01-17
- 0.6776
- 0.6776
- 0.0011
- 0.16%
- 2025-01-16
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