- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保沪港深300ETF联接A 的基金机构持有 0.80亿份，占总份额的 95.93% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 4.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.80
- 95.93
- 0.03
- 4.07
- 0.83
- 2023-12-31
- 1.29
- 98.36
- 0.02
- 1.64
- 1.31
- 2023-06-30
- 1.24
- 99.47
- 0.01
- 0.53
- 1.25
- 2022-12-31
- 1.35
- 99.59
- 0.01
- 0.41
- 1.36
- 2022-06-30
- 1.40
- 99.82
- 0.00
- 0.18
- 1.40
国寿安保沪港深300ETF联接A 报告期末总份额 0.86亿份，比上期增加 3.21%， 期末净资产 0.90亿元，比上期增加 18.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.00
- 0.86
- 3.21
- 0.90
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.07
- 0.83
- -6.22
- 0.76
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.43
- 0.89
- -32.05
- 0.80
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 1.31
- 0.76
- 1.15
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.01
- 1.30
- 4.10
- 1.21
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 1.25
- -0.86
- 1.21
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.10
- 1.26
- -7.23
- 1.26
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 1.36
- -1.04
- 1.31
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.03
- 1.37
- -2.24
- 1.27
- 2022-06-30
- 0.13
- 0.71
- 1.40
- --
- 1.51