- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安新乐享灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.00亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.00
- 100.00
- 1.00
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.86
- 100.00
- 0.86
- 2023-06-30
- 0.25
- 73.93
- 0.09
- 26.07
- 0.34
- 2022-12-31
- 0.24
- 91.73
- 0.02
- 8.27
- 0.26
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.04
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 0.04
华安新乐享灵活配置混合C 报告期末总份额 0.71亿份，比上期增加 -29.27%， 期末净资产 1.07亿元，比上期增加 -28.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.11
- 0.41
- 0.71
- -29.27
- 1.07
- 2024-06-30
- 0.75
- 0.52
- 1.00
- 29.47
- 1.49
- 2024-03-31
- 0.32
- 0.41
- 0.77
- -10.54
- 1.15
- 2023-12-31
- 0.70
- 0.57
- 0.86
- 18.64
- 1.27
- 2023-09-30
- 0.86
- 0.46
- 0.73
- 117.41
- 1.07
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.01
- 0.34
- 34.56
- 0.49
- 2023-03-31
- 0.25
- 0.26
- 0.25
- -2.80
- 0.36
- 2022-12-31
- 0.26
- 0.00
- 0.26
- 2,236,636.36
- 0.37
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -75.32
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 305.20
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.00
- -99.97
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.00
- 0.04
- --
- 0.05