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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

华安新乐享灵活配置混合C 的基金机构持有 0.25亿份，占总份额的 4.07% ，个人投资者持有 5.80亿份，占总份额的 95.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.25
  • 4.07
  • 5.80
  • 95.93
  • 6.05
  • 2025-06-30
  • 0.15
  • 6.01
  • 2.39
  • 93.99
  • 2.55
  • 2024-12-31
  • 0.08
  • 6.74
  • 1.15
  • 93.26
  • 1.24
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.00
  • 100.00
  • 1.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 73.93
  • 0.09
  • 26.07
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 91.73
  • 0.02
  • 8.27
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.04

华安新乐享灵活配置混合C 报告期末总份额 4.79亿份，比上期增加 -20.75%， 期末净资产 7.67亿元，比上期增加 -20.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 1.43
  • 2.69
  • 4.79
  • -20.75
  • 7.67
  • 2025-12-31
  • 2.32
  • 2.93
  • 6.05
  • -9.17
  • 9.68
  • 2025-09-30
  • 5.29
  • 1.18
  • 6.66
  • 161.33
  • 10.65
  • 2025-06-30
  • 0.82
  • 0.90
  • 2.55
  • -3.12
  • 4.01
  • 2025-03-31
  • 2.19
  • 0.80
  • 2.63
  • 112.48
  • 4.09
  • 2024-12-31
  • 0.80
  • 0.27
  • 1.24
  • 74.79
  • 1.92
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.41
  • 0.71
  • -29.27
  • 1.07
  • 2024-06-30
  • 0.75
  • 0.52
  • 1.00
  • 29.47
  • 1.49
  • 2024-03-31
  • 0.32
  • 0.41
  • 0.77
  • -10.54
  • 1.15
  • 2023-12-31
  • 0.70
  • 0.57
  • 0.86
  • 18.64
  • 1.27
  • 2023-09-30
  • 0.86
  • 0.46
  • 0.73
  • 117.41
  • 1.07
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.01
  • 0.34
  • 34.56
  • 0.49
  • 2023-03-31
  • 0.25
  • 0.26
  • 0.25
  • -2.80
  • 0.36
  • 2022-12-31
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.26
  • 2,236,636.36
  • 0.37
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -75.32
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 305.20
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • -99.97
  • 0.00
  • 2021-06-30
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