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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.95亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.95
  • 100.00
  • 1.95
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.22
  • 100.00
  • 2.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.86
  • 100.00
  • 2.86
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.50
  • 100.00
  • 3.50
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.47
  • 100.00
  • 4.47

建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 1.81亿份，比上期增加 -7.43%， 期末净资产 1.71亿元，比上期增加 -7.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.81
  • -7.43
  • 1.71
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.95
  • -5.86
  • 1.85
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.08
  • -6.51
  • 1.95
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 2.22
  • -13.77
  • 2.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 2.57
  • -9.86
  • 2.48
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 2.86
  • -8.68
  • 2.78
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 3.13
  • -10.69
  • 3.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 3.50
  • -9.36
  • 3.39
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.61
  • 3.86
  • -13.60
  • 3.76
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.36
  • 4.47
  • -7.40
  • 4.45
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 4.83
  • --
  • 4.73

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