- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
天治鑫祥利率债债券A 的基金机构持有 4.92亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.92
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.93
- 2023-12-31
- 2.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.30
天治鑫祥利率债债券A 报告期末总份额 15.62亿份，比上期增加 217.20%， 期末净资产 16.04亿元，比上期增加 218.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 23.43
- 12.73
- 15.62
- 217.20
- 16.04
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.93
- 0.01
- 5.03
- 2024-03-31
- 9.85
- 7.22
- 4.92
- 114.23
- 5.01
- 2023-12-31
- 0.30
- 7.00
- 2.30
- -74.46
- 2.31
- 2023-09-30
- 0.00
- 21.00
- 9.00
- --
- 9.02