- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
金鹰添盈纯债债券C 的基金机构持有 24.04亿份,占总份额的 99.63% ,个人投资者持有 0.09亿份,占总份额的 0.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 24.04
- 99.63
- 0.09
- 0.37
- 24.13
- 2023-06-30
- 0.55
- 97.46
- 0.01
- 2.54
- 0.57
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
金鹰添盈纯债债券C 报告期末总份额 48.17亿份,比上期增加 99.62%, 期末净资产 58.79亿元,比上期增加 53.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 49.37
- 25.33
- 48.17
- 99.62
- 58.79
- 2023-12-31
- 37.39
- 43.88
- 24.13
- -21.21
- 38.41
- 2023-09-30
- 31.32
- 1.26
- 30.62
- 5,296.01
- 57.66
- 2023-06-30
- 0.57
- 0.11
- 0.57
- 416.67
- 1.19
- 2023-03-31
- 0.11
- 0.00
- 0.11
- 8,625,192.60
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 9.34
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -94.98
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1,892.30
- 0.00
- 2022-03-31
- 5.51
- 5.51
- 0.00
- -94.09
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1,462.92
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00