- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
金鹰添盈纯债债券C 的基金机构持有 5.65亿份，占总份额的 79.03% ，个人投资者持有 1.50亿份，占总份额的 20.97%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.65
- 79.03
- 1.50
- 20.97
- 7.15
- 2023-12-31
- 24.04
- 99.63
- 0.09
- 0.37
- 24.13
- 2023-06-30
- 0.55
- 97.46
- 0.01
- 2.54
- 0.57
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
金鹰添盈纯债债券C 报告期末总份额 7.47亿份，比上期增加 4.48%， 期末净资产 7.90亿元，比上期增加 -0.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 34.28
- 33.96
- 7.47
- 4.48
- 7.90
- 2024-06-30
- 1.70
- 42.71
- 7.15
- -85.15
- 7.98
- 2024-03-31
- 49.37
- 25.33
- 48.17
- 99.62
- 58.79
- 2023-12-31
- 37.39
- 43.88
- 24.13
- -21.21
- 38.41
- 2023-09-30
- 31.32
- 1.26
- 30.62
- 5,296.01
- 57.66
- 2023-06-30
- 0.57
- 0.11
- 0.57
- 416.67
- 1.19
- 2023-03-31
- 0.11
- 0.00
- 0.11
- 8,625,192.60
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 9.34
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -94.98
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1,892.30
- 0.00
- 2022-03-31
- 5.51
- 5.51
- 0.00
- -94.09
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1,462.92
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00